I registri raccolti in questa serie riportano le operazioni di entrata e di uscita effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
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Nei giornali di cassa le riscossioni e i pagamenti sono trascritti in ordine cronologico; nei mastri sono divisi a seconda dei diversi capitoli di bilancio. I giornali di cassa sono effettivamente presenti solo negli anni 1943-1944, 1946, 1948-1951. Nei registri relativi agli esercizi 1952-1965 è compresa una sezione relativa ai giornali di cassa, come si evince anche dal titolo, che però non è mai compilata.