Si tratta dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso raccolti per singolo esercizio finanziario.
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La documentazione č dotata di un titolario per la classificazione delle entrate e delle spese:
Parte prima: Entrata
Titolo IEntrate effettive Cap.1Entrate ordinarie Cap.2Entrate straordinarie Titolo IIMovimento di capitali Titolo IIIPartite di giro
Parte seconda: Uscita
Titolo ISpese effettive Cap.1Oneri patrimoniali Cap.2Spese di amministrazione Cap.3Spese ordinarie Titolo IIMovimento di capitali Titolo IIIPartite di giro