Archivi ER - Sistema informativo partecipato degli archivi storici in Emilia-Romagna

La serie raccoglie in fascicoli annuali per esercizio di cassa la documentazione prodotta dalla Cassa di Risparmio di Bologna per l'esercizio del servizio di cassa, esattoria e tesoreria svolto per conto del Consorzio. Ogni fascicolo contiene quindi sistematicamente: le copie delle lettere di trasmissione alla Cassa di Risparmio dei mandati di pagamento e degli ordini di incasso; i corrispondenti elenchi di restituzione al Consorzio dei mandati estinti e degli ordini riscossi; le matrici dei bollettari a madre e figlia delle ricevute degli ordini di riscossione incassati per il servizio di tesoreria del Consorzio svolto dalla Cassa di Risparmio; gli estratti conto - su fogli mensili meccanografici - del giornale di cassa del tesoriere; le situazioni mensili di bilancio aggiornate sulla base del flusso di cassa.


codice interno: 956 - 0001.0027