Elenchi trasmessi alla banca dal ragioniere economo dell'ente. Vi troviamo riportati i numeri delle reversali, i nomi dei debitori, gli importi, la situazione di cassa (trasmessa dal tesoriere), il totale dei mandati e delle reversali trasmessi, il deficit di cassa iniziale e il fondo cassa alla data del documento. Gli elenchi sono riordinati e fascicolati in ordine cronologico per anno.
SEGNATURE segnatura attuale: busta 2 numero di ordinamento definitivo: 2 codice interno: 124 - 001.012.002